Wertpapiere ohne Verkaufsprospekt (WIB gem. §3a WpPG oder PRIIP)
Geschäftstätigkeit der Emittentin ist der Erwerb und die Verwaltung einer Darlehensforderung gegen die WI Objektgesellschaft 66 GmbH & Co. KG (Projektgesellschaft), Lise-Meitner-Straße 4 in 70736 Fellbach. Die Projektgesellschaft ist Eigentümerin des Grundstücks mit der Anschrift Am Limespark 2, 65843 Sulzbach (Taunus) mit einer Größe von insgesamt 16.216,00 qm (das „Projektgrundstück“). Auf dem Projektgrundstück befindet sich eine Büro-/Gewerbeimmobilie mit 20.820 qm Gewerbefläche sowie 618 Pkw-Tiefgaragen-Stellplätzen und 59 Pkw-Außenstellplätzen (die „Immobilie“).
Erlöse aus dem Verkauf der Immobilie
PROJEKTGESELLSCHAFT / DARLEHENSNEHMER ist die WI Objektgesellschaft 66 GmbH & Co. KG
Vorfinanzierung der Emittentin: Der Erwerb der Darlehensforderung wird in Teilen, durch die Exporo AG, eine ihrer Tochtergesellschaften und durch Dritte durch gegenüber den tokenbasierten Schuldverschreibungen ggf. vorrangige Finanzierungsmittel mit bis zu EUR 5.000.000 zu einem Zinssatz von bis zu 15,00 % p.a. vorfinanziert (die „Vorfinanzierung“). Der Emissionserlös aus den tokenbasierten Schuldverschreibungen in Höhe von bis zu EUR 1.657.000 werden (ggf. anteilig) in die (ggf. auch anteilige) Ablösung der Vorfinanzierung investiert. Zum Datum des WIB bestehen Vorfinanzierungen in Form von Nachrangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre in Höhe von insgesamt EUR 2.500.000 zu einem Zinssatz von jeweils 10,50 % p.a. von privaten Nachrangdarlehensgebern; sowie ii) Konzerndarlehen der Tochtergesellschaft der Exporo AG, Bridge Capital II GmbH in Höhe von EUR 2.5000.000 welche zu einem Zinssatz von 10,50 % p.a. vereinbart worden sind und durch (ggf. anteilige) Erlöse aus der Emission (ggf. anteilig) abgelöst werden sollen.
7,5 % p.a.
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