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Marktanalyse Publikums-AIF 2018
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UDI Energie FESTZINS 13

UDI Energie FESTZINS 13

Nachrangdarlehen

Investmentbeschreibung

Auf Ebene der Emittentin: Gewährung von Nachrangdarlehen an Projektgesellschaften und zwischengeschaltete Gesellschaften.
Auf Ebene der Projektgesellschaften: Die noch nicht feststehenden Projektgesellschaften investieren in Photovoltaik-, Windenergie- und Biogasanlagen und Wärmenetze in Deutschland und dem EU-Ausland. Außerdem werden die Projektgesellschaften in ernergieeffiziente Immobilien in Deutschland und in Grundstücke, auf denen solche Immobilien errichtet werden sollen investieren.

Einnahmequellen

Zinseinnahmen zu erzielen.

www.udi.de/geldanlagen/udi-energie-festzins-13
  • investmentcheck-Transparenzbewertung

  • Unterlagen & Information

    Der Anbieter/Emittent hat Unterlagen zur Verfügung gestellt, die ein Anleger für eine qualifizierte Anlageentscheidung benötigt.
  • Auskunftsbereitschaft

    Der Anbieter/Emittent hat die an ihn gestellten Fragen ausführlich beantwortet. Seine Transparenzbereitschaft in diesem Bereich kann als sehr gut bewertet werden.
  • Vertrieb

    UDI Beratungsgesellschaft mbH
    Frankenstr. 148
    90329 Nürnberg
    0911-929055-0
    presse@udi.de

  • Emittent

    UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG
    Kellerweg 12
    91154 Roth
    0911-929055-0
    info@udi.de

  • Komplementär

    UDI Festzins Verwaltungs GmbH
    Kellerweg 12
    91154 Roth
    0911-9290-550
    info@udi.de

Stammdaten
-

  • Investitionsart

    Immobilien Inland
    Energiegewinnung

  • Prospektherausgabe

    21.03.2018

  • Platzierungsende

    31.12.2018 (geplant)

  • Investmentstatus

    Kapitaleinwerbung läuft

  • Risikostreuung

    kein AIF nach KAGB

  • Einkunftsart

    Kapitalvermögen

  • Platzierungsvolumen

    15.000.000,00 Euro

  • Gesamtinvestition

    15.000.000,00 Euro

  • Produktinformationen

Prognostizierte Eckdaten
-

  • Anlegertyp

    Gläubiger

  • Mindestbeteiligung

    5.000,00 Euro

  • Agio

    0,00%

  • Einzahlungsvariante

    Einmalzahlung nach Beitritt

  • geplante Anlagedauer

    31.12.2030

  • in Aussicht gestellter Anlageerfolg

    bis 31.12.2023: 4,00 % p.a.
    1.1.2024 bis 31.12.2027: 5,00 % p.a.
    1.1.2028 bis 31.12.2029: 6,00 % p.a.
    1.1.2030 bis 31.12.2030: 6,50 % p.a.

Platzierungszahlen
-

Dokumente
-

  • Bestätigung

    UDI Energie FESTZINS 13 - Bekanntmachung Bundesanzeiger

  • Beitrittsvertrag - Zeichnungsunterlagen

    UDI Energie FESTZINS 13 - Fragebogen Finanzanlagenvermittlerbogen

  • Beitrittsvertrag - Zeichnungsunterlagen

    UDI Energie FESTZINS 13 - PostIdent-Verfahren

  • Verkaufsprospekt

    UDI Energie FESTZINS 13 - Verkaufsprospekt

  • VIB Vermögensanlagen-Informationsblatt

    UDI Energie FESTZINS 13 - VIB Vermögensanlagen-Informationsblatt

  • Produktbroschüre

    UDI Energie FESTZINS 13 - Werbebroschüre

  • Beitrittsvertrag - Zeichnungsunterlagen

    UDI Energie FESTZINS 13 - Zeichnungsschein und Widerrufsformular

Presseanfragen
-

  • 06.04.2018 ▪ 25011:Presseanfrage zu Ihrem Kapitalmarktangebot „UDI Energie FESTZINS 13“
    • Fragen zum Emittenten und dessen Liquiditätsmanagement:

      Wie viele Mitarbeiter sind derzeit beim Emittenten beschäftigt (Teilzeitkräfte bitte in Vollzeitstellen umrechnen)? Wann wurde der Emittent gegründet?

      Emittent ist wie immer in der UDI-Gruppe eine eigens für diese Festzins-Anlage gegründete Gesellschaft, also ohne eigene Mitarbeiter. Gründungsdatum der UDI Energie Festzins 13 GmbH & Co.KG ist der 16.11.2017. Die Aufgaben werden über Dienstleistungsverträge von Mitarbeitern der UDI-Gruppe wahrgenommen. Die UDI-Gruppe hat 52 Mitarbeiter, und wurde 1998 gegründet.
    • Wie ist aktuell die Eigenkapital/Fremdkapital-Relation und wie wird diese voraussichtlich nach Abschluss der Kapitaleinwerbung aussehen?

      Auf Ebene des Emittenten wird kein Fremdkapital - außer den durch die Festzinsanlage aufgenommenen Nachrangdarlehen, die Fremdmittel auf Ebene der Emittentin darstellen - aufgenommen. Die Fremdkapitalquote auf Ebene der Projektgesellschaften (über Bankdarlehen) soll nach der Prognose im Verkaufsprospekt ca. 50 % betragen.
    • Gibt es neben dem mit diesem Anlageangebot einzusammelndem Nachrangkapital bereits in der Vergangenheit bei Investoren platziertes sogenanntes wirtschaftliches Eigenkapital? Wenn ja, in welcher Höhe? Wenn ja, wann sind welche Beträge an Investoren zurückzuzahlen bzw. können Investoren erstmals welche Gesamtbeträge kündigen?

      Nein, die Emittentin hat bisher noch kein Kapital eingeworben. Die Leistungsbilanz der übrigen UDI-FESTZINS-Produkte kann auf unserer Internetseite unter http://www.udi.de/ueber-uns/leistungsbilanz/ und http://www.udi.de/geldanlagen/realisierte-beteiligungen/ eingesehen werden. Zur Frage Rückzahlung / Kündigungsmöglichkeiten beim UDI Energie FESTZINS 13: Eine Kündigung durch den Anleger (Investor) ist mit einer Kündigungsfrist von 12 Monate zum 31.12.2020, danach zum 31.12.2022 sowie nachfolgend jährlich zum 31.12. möglich. Geplante Laufzeit / Rückzahlung: zum 31.12.2030. Es können Gesamtbeträge genauso wie auch Teilbeträge (volle Tausend) gekündigt werden.
    • Wie hoch ist plangemäß die Quote von Eigenkapital, das im Insolvenzfall noch nach den Anlegern bedient werden würde, in Relation zum gesamten Nachrangkapital von Anlegern (evtl. kumuliert mit bereits in der Vergangenheit eingesammeltem nachrangigem Anlegerkapital)?

      Eigenkapital, das im Insolvenzfall noch nach den Anlegern bedient werden würde, gibt es nur in Form eines Kommanditanteils in Höhe von 1.000 Euro, den der Gründungskommanditist Georg Hetz eingezahlt hat. Dies ist entspricht im Verhältnis zum Nachrangdarlehenskapital der Anleger einer Quote von ca. 0,007 %.
    • Fragen zur rechtlichen Stellung eines Anlegers:

      Verfügen die Anleger über Informations- und Kontrollrechte? Ist beispielsweise eine Einsicht in Geschäftsunterlagen möglich? Können Anleger an einer Gesellschafterversammlung o.ä. teilnehmen? Erhalten Investoren auf Wunsch einen vollständigen Jahresabschluss? Gibt es ein Testat und kann der Bericht angefordert werden?

      Da es sich nicht um eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung handelt, bestehen solche Informations- und Kontrollrechte bei dieser Vermögensanlage nicht. Allerdings informiert UDI die Anleger regelmäßig über wichtige Geschäftsvorfälle (mindestens einmal im Jahr). Die Jahresabschlüsse können jeweils bei UDI angefordert werden. Da die Anleger keine Gesellschafter sind, nehmen sie auch nicht an den Gesellschafterversammlungen teil.
    • Welche Möglichkeiten gibt es für den Emittenten, vorrangig zu bedienendes Fremdkapital auszubauen? Gibt es beispielsweise dafür definierte Grenzen im Rahmen der Investitionen? Welche Möglichkeiten haben die stimmberechtigten Vollgesellschafter, die rechtlichen Regeln zu ändern (z.B. Gesellschaftsvertrag, Satzung, Kapitalüberlassungsvertrag oder sonstige relevante Verträge)? Wenn ja, für welche? Bedarf es dafür einer Zustimmung der Anleger bzw. haben sie ein Vetorecht? Wenn ja, mit welchem Quorum?

      Auf Ebene des Emittenten wird kein Fremdkapital aufgenommen. Die angebotene Vermögensanlage (Nachrangdarlehen) beruht auf einem zwischen Anleger und Emittenten abgeschlossenen Darlehensvertrag. Dieser kann ohne Zustimmung des Anlegers nicht geändert werden. Da sich die Anleger nicht als Gesellschafter an dieser Vermögensanlage beteiligen, sondern als Darlehensgeber Kapital zur Verfügung stellen, haben sie auch keine Mitspracherechte in der Gesellschaft. Daher kann dem Anleger auch kein Zustimmungs- oder Vetorecht in Bezug auf die Gesellschaft zustehen. Die Gesellschafter selbst können den Gesellschaftsvertrag oder die Satzung gemäß § 6, Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages mit einer Mehrheit von 75 % ändern - dies ist aber eine Standardformulierung im Gesellschaftsvertrag, und absolut nicht beabsichtigt.
    • Sonstige Themen:

      Welche Initialkosten fallen durch die Einwerbung des Anlegerkapitals an? Wie hoch sind die laufenden Kosten, die durch die Einwerbung des Anlegerkapitals voraussichtlich anfallen?

      Während der Platzierungsphase fallen bei dem Emittenten Vergütungen und Nebenkosten in Höhe von insgesamt 9,50 % des Gesamtbetrages der angebotenen Vermögensanlage (15 Mio. Euro) an. Dabei handelt es sich um die Kosten für die Konzeption und Prospekterstellung und für die Provision für die Darlehenseinwerbung. Bei einer Einlage von 10.000 Euro entspricht dies 950 Euro. In den Vergütungen sind Kosten für die Vermittlung des Darlehenskapitals in Höhe von 9,00 % des Gesamtbetrages der angebotenen Vermögensanlage (15 Mio. Euro) enthalten. Wirtschaftlich werden diese zunächst aus dem Darlehenskapital gezahlten Kosten durch die Projektgesellschaften getragen, auf die diese Kosten durch die Erhebung eines Bearbeitungsentgeltes bei Darlehensausreichung umgelegt werden. Während der prognostizierten Laufzeit fallen auf Ebene des UDI Energie FESTZINS 13 Kosten für Anlegerverwaltung sowie Jahresabschluss-, Steuerberatungs- und Komplementärvergütungskosten in Höhe von 6,84 % des Gesamtbetrags der angebotenen Vermögensanlage (15 Mio. Euro) an. Die Kosten für Steuerberatung und Jahresabschluss sind jeweils ab 2019 mit 2 % indexiert.
    • Über welche Vertriebswege wird Ihre Kapitalanlage platziert? Welche Vertriebserlaubnis liegt der Kapitalanlage zugrunde?

      Die Vermögensanlage wird exklusiv von der UDI Beratungsgesellschaft mbH vertrieben, die über eine Erlaubnis nach § 34 f GewO verfügt. Die BaFin-Billigung des Verkaufsprospektes erfolgte per 23.3.2018.
    • Gibt es zu Ihrem Kapitalanlageangebot bereits Einschätzungen von Analysten oder der Fachpresse? Wie bewerten diese Ihr Angebot? Gibt es von unabhängigen Agenturen Bonitätseinschätzungen zum Emittenten? Wenn ja, von wem und wie sind diese ausgefallen?

      Nein, derzeit noch nicht.
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