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Marktanalyse Publikums-AIF 2018
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UDI Immo Sprint FESTZINS II

UDI Immo Sprint FESTZINS II

Nachrangdarlehen

Investmentbeschreibung

Anlageobjekte Auf Ebene der Emittentin: Gewährung von Nachrangdarlehen an Projektgesellschaften und zwischengeschaltete Gesellschaften. Auf Ebene der Projektgesellschaften: Investition in die Planung, die Entwicklung, den Bau, den Betrieb, den Kauf, den Verkauf und die Vermietung von energieeffizienten Immobilien in Deutschland und in den Kauf und Verkauf von Grundstücken, auf denen derartige Immobilien errichtet werden sollen.

Einnahmequellen

Einnahmen aus dem Verkauf der Immobilien oder Grundstücke oder aus der Vermietung der Immobilien.

www.udi.de/geldanlagen/udi-immo-sprint-festzins-ii
  • investmentcheck-Transparenzbewertung

  • Unterlagen & Information

    Der Anbieter/Emittent hat Unterlagen zur Verfügung gestellt, die ein Anleger für eine qualifizierte Anlageentscheidung benötigt.
  • Auskunftsbereitschaft

    Der Anbieter/Emittent hat die an ihn gestellten Fragen ausführlich beantwortet. Seine Transparenzbereitschaft in diesem Bereich kann als sehr gut bewertet werden.
  • Platzierungszahlen

    Der Anbieter/Emittent hat die an ihn gestellten Fragen zu den Platzierungserfolgen ausführlich beantwortet. Seine Transparenzbereitschaft in diesem Bereich kann als sehr gut bewertet werden.
  • Vertrieb

    UDI Beratungsgesellschaft mbH
    Frankenstr. 148
    90329 Nürnberg
    0911-929055-0
    presse@udi.de

  • Emittent

    UDI Immo Sprint FESTZINS II GmbH & Co. KG
    Kellerweg 12
    91154 Roth
    0911-929055-0
    info@udi.de

  • Komplementär

    UDI Immobilien Verwaltungs GmbH
    Kellerweg 12
    91154 Roth

Stammdaten
-

  • Investitionsart

    Immobilien Inland

  • Prospektherausgabe

    05.01.2018

  • Platzierungsende

    30.06.2018

  • Investmentstatus

    Kapitaleinwerbung beendet

  • Risikostreuung

    kein AIF nach KAGB

  • Einkunftsart

    Kapitalvermögen

  • Platzierungsvolumen

    15.000.000,00 Euro

  • Gesamtinvestition

    nicht festgelegt

  • Produktinformationen

Prognostizierte Eckdaten
-

  • Anlegertyp

    Gläubiger

  • Mindestbeteiligung

    5.000,00 Euro

  • Agio

    0,00%

  • Einzahlungsvariante

    Einmalzahlung nach Beitritt

  • geplante Anlagedauer

    30.6.2021

  • in Aussicht gestellter Anlageerfolg

    bis zum 30.6.2020: 4,00 % p.a.
    vom 1.7.2020 bis zum 30.6.2021: 4,25 % p.a.

Platzierungszahlen
-

  • Zeitraum

    2018 (Januar - Juni)

  • Platzierungsvolumen (in Mio. Euro)

    15

  • Gesamtinvestitionen (in Mio. Euro)

    15

  • Anleger

    1404

Dokumente
-

  • Bestätigung

    UDI Immo Sprint FESTZINS II - Bekanntmachung Bundesanzeiger

  • Vertriebsunterlagen

    UDI Immo Sprint FESTZINS II - Finanzanlagenvermittlerbogen

  • Beitrittsvertrag - Zeichnungsunterlagen

    UDI Immo Sprint FESTZINS II - PostIdentverfahren

  • Verkaufsprospekt

    UDI Immo Sprint FESTZINS II - Verkaufsprospekt

  • VIB Vermögensanlagen-Informationsblatt

    UDI Immo Sprint FESTZINS II - VIB Vermögensanlagen-Informationsblatt

  • Produktbroschüre

    UDI Immo Sprint FESTZINS II - Werbebroschüre

  • Beitrittsvertrag - Zeichnungsunterlagen

    UDI Immo Sprint FESTZINS II - Zeichnungsschein

Presseanfragen
-

  • 02.07.2018 ▪ 25454:Presseanfrage zu Ihren Platzierungszahlen 2018 für "UDI Immo Sprint FESTZINS II"
    • Von wann bis wann wurde in 2018 für „UDI Immo Sprint FESTZINS II“ bei Anlegern Kapital gesammelt?

      12.1.2018 bis 20.6.2018
    • Wie viel Anlegerkapital (inkl. eventuell erhobenem Agio) wurde für „UDI Immo Sprint FESTZINS II“ in 2018 eingesammelt?

      15.000.000 Euro
    • Wie viele Investoren haben das in 2018 eingesammelte Anlegerkapital erbracht?

      1.404
    • Falls die Platzierung schon vor 2018 begonnen hat: Wie viel Anlegerkapital (inkl. eventuell erhobenem Agio) wurde 2017 oder vorher gesammelt?

      -
    • Wie viele Anleger haben sich vor 2018 an „UDI Immo Sprint FESTZINS II“ beteiligt?

      -
    • Bei einer weiteren Platzierung in 2019: Wie viel Anlegerkapital (inkl. eventuell anfallendem Agio) soll noch eingesammelt werden?

      -
    • Bei Produkten mit zusätzlichem Fremdkapitaleinsatz: Wie hoch ist das Gesamtinvestitionsvolumen inkl. Bankkredite?

      -
    • Gibt es noch Anmerkungen oder Hinweise zu der Platzierung von „UDI Immo Sprint FESTZINS II“?

  • alles lesen »
  • 12.01.2018 ▪ 24450:Presseanfrage zu Ihrem Kapitalmarktangebot „UDI Immo Sprint FESTZINS II“
    • Fragen zum Emittenten und dessen Liquiditätsmanagement:

      Wie viele Mitarbeiter sind derzeit beim Emittenten beschäftigt (Teilzeitkräfte bitte in Vollzeitstellen umrechnen)? Wann wurde der Emittent gegründet?

      Emittent ist wie immer in der UDI-Gruppe eine eigens für diese Festzins-Anlage gegründete Gesellschaft, also ohne eigene Mitarbeiter. Gründungsdatum der UDI Immo Sprint Festzins II GmbH & Co.KG ist 7.8.2017, Eintragung im Handelsregister zum 17.8.2017. Die Aufgaben werden über Dienstleistungsverträge von Mitarbeitern der UDI-Gruppe wahrgenommen. Die UDI-Gruppe hat 62 Mitarbeiter, und wurde 1998 gegründet.
    • Wie ist aktuell die Eigenkapital/Fremdkapital-Relation und wie wird diese voraussichtlich nach Abschluss der Kapitaleinwerbung aussehen?

      Auf Ebene des Emittenten wird kein Fremdkapital aufgenommen. Die Fremdkapitalquote auf Ebene der Projektgesellschaften, also das Verhältnis des Darlehenskapitals der Anleger zu dem bei Kreditinstituten aufgenommenen Kapital, soll nach der Prognose im Verkaufsprospekt ca. 30 % zu 70 % betragen.
    • Gibt es neben dem mit diesem Anlageangebot einzusammelndem Nachrangkapital bereits in der Vergangenheit bei Investoren platziertes sogenanntes wirtschaftliches Eigenkapital? Wenn ja, in welcher Höhe? Wenn ja, wann sind welche Beträge an Investoren zurückzuzahlen bzw. können Investoren erstmals welche Gesamtbeträge kündigen?

      Nein, die UDI Immo Sprint FESTZINS II GmbH & Co. KG hat bisher noch kein Nachrangkapitals von Anlegern eingeworben. Die Leistungsbilanz der übrigen UDI-FESTZINS-Produkte kann auf unserer Internetseite unter http://www.udi.de/ueber-uns/leistungsbilanz/ und http://www.udi.de/geldanlagen/realisierte-beteiligungen/ eingesehen werden. Zur Frage Rückzahlung / Kündigungsmöglichkeiten beim UDI Immo Sprint FESTZINS II: Der Anleger ist berechtigt, die Vermögensanlage mit einer Kündigungsfrist von 12 Monate zum 30.6.2020 ordentlich zu kündigen. Das Ende der geplanten Laufzeit und die Rückzahlung des Darlehenskapitals ist dann zum 30.6.2021 geplant. Es können Gesamtbeträge genauso wie auch Teilbeträge (volle Tausend) gekündigt werden.
    • Wie hoch ist plangemäß die Quote von Eigenkapital, das im Insolvenzfall noch nach den Anlegern bedient werden würde, in Relation zum gesamten Nachrangkapital von Anlegern (evtl. kumuliert mit bereits in der Vergangenheit eingesammeltem nachrangigem Anlegerkapital)?

      Eigenkapital, das im Insolvenzfall noch nach den Anlegern bedient werden würde, gibt es nur in Form eines Kommanditanteils in Höhe von 1.000 Euro, den der Gründungskommanditist Georg Hetz eingezahlt hat. Dies entspricht im Verhältnis zum Nachrangdarlehenskapital der Anleger einer Quote von ca. 0,0067 %.
    • Fragen zur rechtlichen Stellung eines Anlegers:

      Verfügen die Anleger über Informations- und Kontrollrechte? Ist beispielsweise eine Einsicht in Geschäftsunterlagen möglich? Können Anleger an einer Gesellschafterversammlung o.ä. teilnehmen? Erhalten Investoren auf Wunsch einen vollständigen Jahresabschluss? Gibt es ein Testat und kann der Bericht angefordert werden?

      Da es sich nicht um eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung handelt, bestehen solche Informations- und Kontrollrechte bei dieser Vermögensanlage nicht. Allerdings informiert UDI die Anleger regelmäßig über wichtige Geschäftsvorfälle (mindestens einmal im Jahr). Die Jahresabschlüsse können jeweils bei UDI angefordert werden. Da die Anleger keine Gesellschafter sind, nehmen sie auch nicht an den Gesellschafterversammlungen teil.
    • Welche Möglichkeiten gibt es für den Emittenten, vorrangig zu bedienendes Fremdkapital auszubauen? Gibt es beispielsweise dafür definierte Grenzen im Rahmen der Investitionen? Welche Möglichkeiten haben die stimmberechtigten Vollgesellschafter, die rechtlichen Regeln zu ändern (z.B. Gesellschaftsvertrag, Satzung, Kapitalüberlassungsvertrag oder sonstige relevante Verträge)? Wenn ja, für welche? Bedarf es dafür einer Zustimmung der Anleger bzw. haben sie ein Vetorecht? Wenn ja, mit welchem Quorum?

      Auf Ebene des Emittenten wird kein Fremdkapital aufgenommen. Die angebotene Vermögensanlage (Nachrangdarlehen) beruht auf einem zwischen Anleger und Emittenten abgeschlossenen Darlehensvertrag. Dieser kann ohne Zustimmung des Anlegers nicht geändert werden. Da sich die Anleger nicht als Gesellschafter an dieser Vermögensanlage beteiligen, sondern als Darlehensgeber Kapital zur Verfügung stellen, haben sie auch keine Mitspracherechte in der Gesellschaft. Daher kann dem Anleger auch kein Zustimmungs- oder Vetorecht in Bezug auf die Gesellschaft zustehen. Die Gesellschafter selbst können den Gesellschaftsvertrag oder die Satzung gemäß § 6, Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages mit einer Mehrheit von 75 % ändern - dies ist aber eine Standardformulierung im Gesellschaftsvertrag, und absolut nicht beabsichtigt.
    • Sonstige Themen:

      Welche Initialkosten fallen durch die Einwerbung des Anlegerkapitals an? Wie hoch sind die laufenden Kosten, die durch die Einwerbung des Anlegerkapitals voraussichtlich anfallen?

      Während der Platzierungsphase fallen bei dem Emittenten Vergütungen und Nebenkosten in Höhe von insgesamt 5,55 % des Gesamtbetrages der angebotenen Vermögensanlage (15 Mio. Euro) an. Dabei handelt es sich um die Kosten für die Konzeption und Prospekterstellung und für die Provision für die Darlehenseinwerbung. Bei einer Einlage von 10.000 Euro entspricht dies 555 Euro. In den Vergütungen sind Kosten für die Vermittlung des Darlehenskapitals in Höhe von 4,89 % des Gesamtbetrages der angebotenen Vermögensanlage (15 Mio. Euro) enthalten. Wirtschaftlich wird diese Vertriebsprovision durch die Projektgesellschaften getragen, auf die diese Kosten durch die Erhebung eines Bearbeitungsentgeltes bei Darlehensausreichung umgelegt werden. An laufenden Kosten fallen auf Ebene der Emittentin Kosten für das Anlagemanagement, Jahresabschluss-, Steuerberatungs- und Komplementärvergütungskosten sowie Zinsaufwand für das laufende Konto und Gewerbesteuer in Höhe von 1,77 % des Gesamtbetrages der angebotenen Vermögensanlage (15 Mio. Euro) an.
    • Über welche Vertriebswege wird Ihre Kapitalanlage platziert? Welche Vertriebserlaubnis liegt der Kapitalanlage zugrunde?

      Die Vermögensanlage wird exklusiv von der UDI Beratungsgesellschaft mbH vertrieben, die über eine Erlaubnis nach § 34 f GewO verfügt. Die BaFin-Billigung des Verkaufsprospektes erfolgte per 9.1.2018, Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 11.1.2018, Vertriebsstart war am 12.1.2018.
    • Gibt es zu Ihrem Kapitalanlageangebot bereits Einschätzungen von Analysten oder der Fachpresse? Wie bewerten diese Ihr Angebot? Gibt es von unabhängigen Agenturen Bonitätseinschätzungen zum Emittenten? Wenn ja, von wem und wie sind diese ausgefallen?

      Nein, derzeit noch nicht.
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