Hier bestellen
Marktanalyse Publikums-AIF 2019
Detailansicht

BVT Residential USA 11

BVT Residential USA 11

geschlossener Publikums-AIF

Investmentbeschreibung

Die Investmentgesellschaft beabsichtigt, folgende Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben: - Eine Beteiligung an einer noch zu gründenden Limited Liability Partnership, einer Personengesellschaft nach US­-amerikanischem Recht, mit einer Kapitalbeteiligung von 90 %, die die Projektent­wicklung Bainbridge „Bayview II“ in Clearwater, Florida, ent­wickeln wird. - Eine weitere Beteiligung an einer noch nicht feststehenden Projekt­entwicklungsgesellschaft (Private Equity­ Unternehmensbeteiligung) in den Vereinigten Staaten von Amerika nach Maßgabe der Anlage­bedingungen der Investmentgesellschaft.

Einnahmequellen

Ausschüttungen aus den Beteiligungen und deren späteren Verkauf

www.derigo.de/index.php?id=626
  • investmentcheck-Transparenzbewertung

  • Unterlagen & Information

    Der Anbieter/Emittent hat Unterlagen zur Verfügung gestellt, die ein Anleger für eine qualifizierte Anlageentscheidung benötigt.
  • Auskunftsbereitschaft

    Der Anbieter/Emittent hat die an ihn gestellten Fragen ausführlich beantwortet. Seine Transparenzbereitschaft in diesem Bereich kann als sehr gut bewertet werden.
  • Prognoserechnung

    Der Anbieter/Emittent hat die Anfrage von investmentcheck.de bezüglich einer nachvollziehbaren Prognoserechnung ablehnend beantwortet. Die in den Anlegerinformationen getätigten Aussagen zu den Erfolgsaussichten sind deshalb nicht auf ihre Plausibilität überprüfbar.
  • Vertrieb

    BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH
    Leopoldstraße 7
    80802 München
    089-38165-0
    info@bvt.de

  • Komplementär

    BVT Beteiligungs IV GmbH
    Leopoldstraße 7
    80802 München
    089-38165-0
    info@bvt.de

  • Anlegerverwaltung

    BVT Holding GmbH & Co. KG
    Leopoldstraße 7
    80802 München
    089-38165-0
    info@bvt.de

  • Emittent

    BVT Residential USA 11 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG
    Leopoldstraße 7
    80802 München
    089-38165-0
    info@bvt.de

  • Treuhandkommanditist

    BVT Treuhandgesellschaft mbH
    Leopoldstraße 7
    80802 München

  • Kapitalverwaltungsgesellschaft

    derigo GmbH & Co. KG
    Leopoldstraße 7
    80802 München
    089-5480660-0
    info@derigo.de

  • Verwahrstelle

    Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft
    Kaisertraße 24
    60311 Frankfurt am Main
    069-2161-0
    info@hauck-aufhaeuser.de

Stammdaten
-

  • Investitionsart

    Immobilien International
    Private Equity

  • Prospektherausgabe

    09.04.2019

  • Platzierungsende

    30.06.2020 (geplant)

  • Investmentstatus

    Kapitaleinwerbung läuft

  • Risikostreuung

    risikogemischt gemäß §262 KAGB

  • Einkunftsart

    Auslandseinkünfte Doppelbesteuerungsabkommen

  • Platzierungsvolumen

    nicht festgelegt

  • Gesamtinvestition

    nicht festgelegt

  • Produktinformationen

    Das Investitionsvolumen beträgt ca. 68,9 Mio. USD für das erste von zwei Projekten, davon ca. 40 % Eigenkapital inkl. Ausgabeaufschlag; die Höhe der Gesamtinvestition steht in Abhängigkeit von der Größe der Investion in die zweite Unternehmensbeteiligung.

Prognostizierte Eckdaten
-

  • Anlegertyp

    Anleger

  • Mindestbeteiligung

    30.000,00 US-Dollar

  • Agio

    3,00 %

  • Einzahlungsvariante

    Einmalzahlung mehrere Tranchen

  • geplante Anlagedauer

    31.12.2024

  • in Aussicht gestellter Anlageerfolg

    Gesamtausschüttung: 133 %

Platzierungszahlen
-

Dokumente
-

  • Verkaufsprospekt

    BVT Residential USA 11 - Verkaufsprospekt

  • WAI Wesentliche Anlegerinformationen

    BVT Residential USA 11 - WAI Wesentliche Anlegerinformationen

Presseanfragen
-

  • 14.05.2019 ▪ 27311:Presseanfrage zu Ihrer Ertragsprognose beim Angebot „BVT Residential USA 11“
    • In Ihren Anlegerinformationen haben Sie konkrete Angaben zu den Ertragsaussichten gemacht, die ein Anleger bei Ihrem Angebot erwarten kann. Bekommt ein Anlageinteressierter eine nachvollziehbare Prognoserechnung über die gesamte geplante Anlagedauer, aus der die wesentlichen Einnahme- und Ausgabeströme ersichtlich sind?

      Die Investmentgesellschaft hat im Verkaufsprospekt (Seite 34) und in den wesentlichen Anlegerinformationen die vom KAGB vorgesehenen Angaben zu Kapitalrückzahlung und Erträgen unter verschiedenen Marktbedingungen (Prognose) gemacht. Das KAGB schreibt zwingend die Gleichbehandlung aller Anleger vor. Deshalb dürfen für Einzelinteressenten über die in den Verkaufsunterlagen und auf der Homepage der derigo gemachten, allgemein zugänglichen Informationen keine weiteren Angaben gemacht werden.
    • Falls ein Anlageinteressierter keine nachvollziehbare Prognoserechnung erhält: Warum legen Sie die Einnahmen- und Ausgabenströme nicht offen, die dem in Aussicht gestellten Anlageerfolg zugrunde liegen?

      s.o.
    • Sind Sie bereit, an Investmentcheck eine nachvollziehbare Prognoserechnung inklusive Erläuterung der Annahmen zu senden (bitte nachfolgenden Link zum Upload nutzen oder per Mail an info@investmentcheck.de senden)?

      s.o.
  • alles lesen »
  • 26.04.2019 ▪ 27223:Presseanfrage zu Ihrem Kapitalmarktangebot „BVT Residential USA 11“
    • Fragen zu den Investitionen:

      Welche Investitionen wurden getätigt bzw. dürfen getätigt werden?

      Gemäß den Anlagebedingungen wird die Investmentgesellschaft in zwei Projektentwicklungsgesellschaften (auch Joint Ventures) mit einem US-amerikanischen Projektentwickler als Joint-Venture-Partner mit dem Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, die jeweils eines oder mehrere unbebaute bzw. mit Altbestand bebaute Grundstücke erwerben und darauf Apartmentanlagen (Multi-Family Residential) bauen, vermieten und verkaufen. Der jeweilige Exit wird nach etwa drei bis vier Jahren ab Erwerb der jeweiligen Projektgrundstücke durch die jeweilige Projektentwicklungsgesellschaft angestrebt. Zum Zeitpunkt der Genehmigung der Anlagebedingungen steht noch nicht fest, welche konkreten Beteiligungen erworben werden. Es ist jedoch beabsichtigt, eine Beteiligung an einer noch zu gründenden Limited Liability Partnership, die die Projektentwicklung Bainbridge „Bayview II“ in Clearwater, Florida, entwickeln wird, zu erwerben. Siehe im Einzelnen dazu im Abschnitt „Anlageobjekte“ Details zu den geplanten Investitionen sind im Verkaufsprospekt ab Seite 24f. dargestellt.
    • Welche Bedingungen an Investitionen gibt es? (z.B. Mindestrendite von Investitionen, Notwendige Drittgutachten vor einer Investition)

      Die Investmentgesellschaft wird in die vorgenannten Vermögensgegenstände (Projektentwicklungsgesellschaften) mindestens 80 % des investierten Kapitals anlegen. Mindestens 80 % des investierten Kapitals werden so angelegt, dass die Investition in die jeweilige Projektentwicklungsgesellschaft mindestens 5 Mio. US-Dollar beträgt. (Mindestens 80 % des investierten Kapitals werden in zwei Projektentwicklungsgesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika in der Rechtsform einer Personengesellschaft (Limited Liability Partnership – LL.P. oder einer Limited Partner – L.P.) angelegt. Die Unternehmen, an denen die Gesellschaft Beteiligungen erwirbt, müssen als Projektentwicklungsgesellschaft tätig sein, indem sie eines oder mehrere unbebaute bzw. mit Altbestand bebaute Grundstücke erwerben und darauf Apartmentanlagen (Multi-Family Residential) bauen, vermieten und verkaufen. Die Investmentgesellschaft investiert ausschließlich in Projektentwicklungsgesellschaften mit dem Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf für die Investmentgesellschaft nur nach dem Grundsatz der Risikomischung investieren. Für die Anlage der verbleibenden 20 % des investierten Kapitals kann die Investmentgesellschaft auch Geldmarktinstrumente und Bankguthaben vorhalten, insbesondere zur Bildung einer Liquiditätsreserve. Für Geldmarktinstrumente gilt jedoch, dass nach Ablauf von 18 Monaten nach Beginn des Vertriebs eine Grenze von 10 % des Investmentvermögens gilt, somit nur 10 % des Investmentvermögens in Geldmarktinstrumenten gehalten werden dürfen. Grundsätzlich ist jedoch geplant, dass die Investmentgesellschaft 100 % ihrer Mittel nach Abzug von Kosten und Bildung einer Liquiditätsreserve in zwei Projektentwicklungsgesellschaften investiert.
    • In welcher Höhe wird zur Finanzierung der Investitionen neben dem Anlegerkapital noch weiteres Fremdkapital hinzugezogen?

      Die Investmentgesellschaft darf nach den Anlagebedingungen Kredite bis zur Höhe von 150 % des aggregierten eingebrachten Kapitals und noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals der Investmentgesellschaft aufnehmen, berechnet auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den Anlegern getragener Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass bezogen auf das investierbare Kapital das Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital etwa 40 zu 60 betragen darf. Die genannte Grenze für die Kreditaufnahme gilt nicht während der Dauer des erstmaligen Vertriebs der Investmentgesellschaft, längstens jedoch für einen Zeitraum von 18 Monaten ab Beginn des Vertriebs. Die Bedingungen der Kreditaufnahme müssen marktüblich sein.
    • Werden Gelder im Rahmen der Investitionen auch an mit Ihnen bzw. dem Emittenten kapitalmäßig und/oder personell verflochtene Unternehmen vergeben? Wenn ja, in welcher Höhe ist dies geplant bzw. zulässig?

      -
    • Fragen zur Wirtschaftlichkeit:

      Mit welcher Rendite (berechnet nach dem Internen Zinsfuß) können Anleger vor Steuern bei plangemäßem Verlauf rechnen?

      Die prognostizierten Gesamtausschüttungen (Kapitalrückzahlung und Erträge) liegen im Basis-Szenario bei 133 % der gezeichneten Kommanditeinlage, vor Steuern. Im Verkaufsprospekt auf Seite 34 ist darüber hinaus ein unter- bzw. überdurchschnittliches Szenario dargestellt. Die Angabe einer IRR-Rendite erfolgt nicht.
    • Welche Rendite ist aus den Investitionen notwendig, um die in Aussicht gestellte Anlegerrendite zu erwirtschaften?

      Im Basis-Szenario wird beim Verkauf des Objektes Bayview II in Clearwater, Florida eine Cap Rate von 5,5% angenommen.
    • Sonstige Themen:

      Über welche Vertriebswege wird Ihre Kapitalanlage platziert? Welche Vertriebserlaubnis liegt der Kapitalanlage zugrunde?

      - Vertrieb über Banken und IFA - Erlaubnis nach § 32 KWG oder § 34f, Abs 1, Nr 2 GewO
    • Gibt es einen Anlegerbeirat oder ein ähnliches Gremium bzw. wird es ein solches geben? Wer bestimmt die Mitglieder in diesem Gremium? Über welche besonderen Rechte verfügt dieses Gremium?

      Nein
    • Gibt es zu Ihrem Kapitalanlageangebot bereits Einschätzungen von Analysten oder der Fachpresse? Wie bewerten diese Ihr Angebot?

      -
  • alles lesen »

[schließen]
X

Dokument hochladen (PDF/DOC/XLS/PNG/GIF)